Проект новой 138-И уже

Похожие

К Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-и о порядке…Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-и «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам… Инструкция Банка России от 16. 08. 2017 n 181-и (ред от 29. 11. 2017)…России от 9 августа 2017 года n 18 Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам…
Справка о подтверждающих документах отИнструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-и «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам… Указание Банка России от 30. 11. 2015 n 3865-у о внесении изменений…Вестник Банка России от 17 августа 2012 года n 48 49, от 21 августа 2013 года n 44, от 22 января 2015 года n 2, от 22 июля 2015 года…
Инструкция Банка России от 16. 08. 2017 n 181-ИО порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении… Указание Банка России от 3 сентября 2018 г. N 4899-у “О внесении…И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года n 47383, 30…
Указание Банка России от 24 апреля 2017 г. N 4357-УИнструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года n 151-и “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций… Центральный банк российской федерации (банк россии)Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 fduecnf 2017 года №00000) устанавливает порядок…
Инструкция Банка России от 24 апреля 2014 г. N 151-ИО порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых… Указание Банка России от 7 августа 2017 г. N 4482-УО форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках,…
Приказ 09 август 2017 йыл №181 09 августа 2017 года «Об обеспечении… Мониторинг федерального законодательства от 11 марта 2017 годаИнформация Банка России от 3 марта 2017 г. “Об отзыве у кредитной организации “Татфондбанк” лицензии на осуществление банковских…
ПозицииГенеральных соглашений на выбор поставщика специального банковского оборудования для подразделений Поволжского банка ОАО «Сбербанк… Указание цбр от 7 августа 2003 г. N 1317-УФедерации (Банке России) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, n 28, ст. 2790) и в соответствии с решением Совета…
Указание Банка России от 30 сентября 2014 г. N 3401-у “О внесении…О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года n 139-и “Об обязательных нормативах банков” Документация на проведение открытого запроса предложений по выбору…Заказчик — Уральский банк ОАО «Сбербанк России» (620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67), далее по тексту Банк

Инструкция

Транскрипт

1 Обзор предстоящих изменений валютного законодательства (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И)

2 Справка к Проекту Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»» Выдержки документа приведены в соответствии с публикацией на сайте по состоянию на До документ был доступен для ознакомления и предложений. На данный момент документ не подписан. Указание вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

3 Репатриация денежных средств резидентами Статья 19 Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Действует сейчас и планируется дополнить (принят ГД в I чтении): Резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить получение от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках: 1) сумм, причитающихся резидентам по внешнеторговым контрактам, 2) возврата сумм авансов, перечисленных ранее нерезидентам по неисполненным ими внешнеторговым контрактам. 3) иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа. Репатриация возвращение в страну капитала, ранее вложенного за рубежом.

4 Снижение размера суммы оформления паспорта сделки Сумма больше или равна в эквиваленте долларов США Сумма больше или равна в эквиваленте долларов США

5 Сроки представления паспорта сделки в Банк по контракту, по которому исполняются, продолжают исполняться обязательства Клиент Банк По Контрактам без суммы, если сумма обязательств станет = или > эквивалент $ По Контрактам, если сумма обязательств = или > эквивалент $ Не позднее 15 рабочих дней с даты вступления в силу Указания 4

6 Снижение размера суммы оформления паспорта сделки ПЕРЕХОДНЫЕ МОМЕНТЫ Данные вносятся в ВБК с даты оформления Паспорта сделки Предыдущие данные могут быть внесены в ВБК на основании Справки о подтверждающих документах 5

7 Оформление паспорта сделки физическим лицом ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА ВОЗВРАТ ЗАЙМА РЕЗИДЕНТ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО Сумма контракта = или свыше $ НЕРЕЗИДЕНТ Оформление ПС Своевременное предоставление в Банк СВО, СПД

8 Изменения в форме паспорта сделки (для физлиц) 4 физическое лицо (не ИП) Физлицо (не ИП), при отсутствии ИНН, указывает данные удостоверения личности Физлицо (не ИП) не заполняет

9 Изменения, касающиеся паспорта сделки Перевод ПС в другой банк после закрытия ПС – ПС закрыт по причине закрытия ВСЕХ счетов в банке (п.7.1.1) – ПС закрыт Банком, без заявления клиента (п.7.9) ДА В контракт внесены изменения НЕТ Документ об изменениях ЗАЯВЛЕНИЕ по форме Банка СРОК хранения ПС в Банке не истек ЗАЯВЛЕНИЕ от резидента о выдаче закрытого ПС и ВБК, в произвольной форме Банк, не внося изменений в ПС, не позднее 2 р.д. передает резиденту ПС и ВБК на бумаге и ПС и ВБК (в формате.xml) 10

10 Изменения, касающиеся паспорта сделки Отмена предоставления статистической формы учета перемещения товаров Увеличение минимального срока хранения ПС в банке с 3х до 5 лет.

11 Изменения в форме паспорта сделки При закрытии ПС по п указываются сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту:

12 Контроль за соблюдением нового требования ст.19 Закона 173-ФЗ В справке о валютных операциях (СВО) в графе 12 «Ожидаемый срок» по кредитным ПС (5) по КВО «Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа» указывается срок получения средств от нерезидента. При отсутствии в Банке ПС данных о возврате средств от нерезидента в сроки, указанные в графе 12 «Ожидаемый срок», формируется информация о нарушении. ВБК по такому ПС направляется в Банк России. Несоблюдение ожидаемого срока, указанного в СВО влечет административную ответственность ст КоАП

13 Изменения в формах СВО и СПД Для номера корректировки выделена дополнительная графа 13

14 Благодарим за внимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество! Малоохтинский пр., 64 Санкт-Петербург, , Россия тел.: 8 /812/ тел.: 8 /800/

Глава 4. Общие положения

Глава 4. Общие положения

4.1. Положения настоящего раздела распространяются на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее – банк-нерезидент).

4.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.

4.1.2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.

4.1.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

4.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 4.1.1 – 4.1.3 настоящего пункта договоры – экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании – контракты).

4.1.5. Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации займом или приравненных к займу) (далее – кредитный договор).

4.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 4.1 настоящей Инструкции, должна быть равна или превышать эквивалент:

для импортных контрактов или кредитных договоров – 3 млн. рублей;

для экспортных контрактов – 6 млн. рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 4.1 настоящей Инструкции, определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в другой уполномоченный банкРаздел II

Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)Глава 5 >>>

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector