Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту

Когда подать заявление о внесении изменений в ведомость

1. день оформления соответствующих документов. Этим днем будет наиболее поздняя из дат – дата подписания или дата вступления в силу. При отсутствии этих дат срок рассчитывается со дня составления соответствующих документов;

Для отдельных случаев предусмотрены специальные сроки. Так, если изменились сведения о резиденте, подать заявление нужно не позднее 30 рабочих дней после дня изменения сведений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

В течение двух рабочих дней после представления организацией заявления о внесении изменений в ведомость и необходимых для этого документов банк принимает решение о внесении изменений или об отказе во внесении изменений. В случае отказа банк вернет документы резиденту в течение двух рабочих дней и проинформирует резидента о причинах отказа.

Раздел I ведомости контроля с внесенными изменениями банк направит резиденту по его требованию. Срок и форму передачи этой информации заранее согласуйте с банком.

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

По паспорту сделки N                                                          
Наименование банка  

Раздел I. Идентификационные сведения

     1. Сведения о резиденте  

1.1. Наименование  
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации    
Район    
Город    
Населенный пункт    
Улица (проспект, переулок и т.д.)    
Номер дома (владение)   Корпус (строение)   Офис (квартира)  
1.3. Основной государственный                            
1.4. Дата внесения записи     .     .      
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет (ИНН/КПП)                                          

     2. Реквизиты иностранного контрагента  

Наименование Страна
Наименование Код
1 2 3
     

     3. Общие сведения о контракте  

Номер Дата подписания Валюта цены Сумма Дата завершения исполнения обязательств по контракту Особые условия
наименование код Зачисление средств на счета за рубежом Наличие валютной оговорки Ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах , и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

     4. Информация о разрешениях  

Номер разрешения Дата Код валюты Сумма Срок окончания действия разрешения
1 2 3 4 5
         
         
5. Справочная информация Номер паспорта сделки, оформленного до 18 июня 2004 года  
Номер паспорта сделки, оформленного при обслуживании в другом уполномоченном банке                                    

Раздел II. Сведения о платежах

Дата платежа Направление платежа (1 — зачисление, 2 — списание) Код вида валютной операции Сумма платежа, в единицах валюты Код страны банка получателя (отправителя) платежа Признак проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами территории Российской Федерации Примечание
В валюте платежа В валюте цены контракта
Код валюты Сумма Код валюты Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Всего X X X X     X X X

Раздел III. Сведения о подтверждающих документах

Дата Код вида документа Номер таможенной декларации Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты Признак корректировки записи
В валюте документов В валюте цены контракта
Код валюты Сумма Код валюты Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
Всего по кодам видов документов 01 — 05 X X X X     X
Всего по кодам видов документов 10 — 14 X X X X     X

Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом

Дата предоставления обеспечения Код вида обеспечения Сумма обеспечения в единицах валюты
В валюте обеспечения В валюте цены контракта
Код валюты Сумма Код валюты Сумма
1 2 3 4 5 6
           
Всего X X X    

Раздел V. Сведения о резервировании

Внесение суммы резервирования, в рублях Расчетная сумма резервирования по проводимой операции, в рублях Возврат суммы резервирования, в рублях
N п/п Заявление о резервировании Код вида операции Установленные требования о резервировании Внесенная сумма резервирования Расчетная дата возврата суммы резервирования Дата Сумма Код основания возврата Дата Сумма Код основания возврата
Дата Номер Размер, в % Срок, в днях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                               
                               

Письмо ГУ Банка России по Санкт-Петербургу от 26.02.2008 N 19-2-22107

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года

Настоящим направляем для использования в работе разъяснения, содержащиеся в письме Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 14.02.2008 N 12-3-5/322.

Вопрос:

В уполномоченном банке клиентом-резидентом оформлены паспорта сделок по экспортным контрактам с одним и тем же контрагентом-нерезидентом на поставку товаров. Поступившая экспортная выручка за поставленный клиентом товар была учтена в соответствующих ведомостях банковского контроля. Позднее клиент обратился в банк с просьбой о перераспределении экспортной выручки между контрактами.

С учетом ранее полученных разъяснений Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 21.03.2005 N 12-1-3/691 просим уточнить, вправе ли уполномоченный банк в вышеуказанном случае повторно принять от клиента справку о валютных операциях и внести соответствующие изменения в ведомость банковского контроля и если возможно, то при каких условиях?

———————————

Доведено до сведения кредитных организаций письмом Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу от 06.04.2005 N 19-4-02/2723.

Ответ:

Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (далее — Инструкция N 117-И) и Положение Банка России от 01.06.2004 N 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (далее — Положение N 258-П) не содержат норм, устанавливающих запрет на внесение изменений в справку о валютных операциях, справку о поступлении валюты Российской Федерации или справку о подтверждающих документах (далее — справки), а также в ведомость банковского контроля. Но при этом Инструкция N 117-И и Положение N 258-П также не содержат норм, регламентирующих порядок внесения изменений в справки и в ведомость банковского контроля.

В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

Таким образом, если у резидента имеются полученные от нерезидента документы, подтверждающие перераспределение (зачет) денежных средств, ранее поступивших в качестве исполнения обязательств по одному контракту, заключенному резидентом с этим нерезидентом, на другой контракт, заключенный с этим же нерезидентом, то в этом случае резидент может, по мнению Департамента, в согласованном с уполномоченным банком порядке представить уточненную информацию взамен ранее представленной, а также документы, подтверждающие вносимые изменения. В этом случае уполномоченный банк вправе на основании представленных документов и информации внести соответствующие изменения в ведомость банковского контроля.

Заместитель начальника Главного управления Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу Н.Ю.Филиппова

Для просмотра комментариев включите JavaScript

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector